پرایس اکشن یکی از مراحل مهم آموزش مفاهیم اصلی و پایه در بازار بورس فارکس است، قیمت بهترین اندیکاتور در بازار فارکس و سهام است.

پرایس اکشن دوره Price Action آموزشی رایگان

در این دوره سعی می کنیم گام به گام و از طریق اطلاعات، تلاش زیاد و پشتکار تبدیل به یک تریدر با سودهای مداوم شویم. اگر دوره مقدماتی را مطالعه کرده باشید، از این دوره بهره بیشتری خواهید برد زیرا مباحثی که در این دوره مورد بحث قرار می گیرند بر پایه اطلاعاتی که در دوره مقدماتی ارائه شد، طراحی شده اند.
اشتباه نکنید – کار در بازارهای مالی به : کار سخت، نظم و صبر ،  نیاز دارد. این دوره سعی می کند تجربه یادگیری را تا حد ممکن برای شما لذت بخش کند. اما این اطلاعات برای کسانی که بدنبال درآمدزایی خالص و بدون زحمت هستند، مناسب نیست. توصیه می کنیم در حین مطالعه این دوره، یک پکیج نموداری را در پس زمینه باز نگهدارید و همانطور که ما به نکات کلیدی اشاره می کنیم آنها را روی نمودار بررسی کنید. به این ترتیب می توانید ارتباط بیشتری با مفاهیم برقرار کنید و آنها را بصورت عملی هم ببینید.
اگر یک تریدر باتجربه هستید باز هم توصیه می کنیم نگاهی به دوره مقدماتی بیاندازید تا مفاهیم اساسی برایتان مرور شوند. یا دست کم مقدمه این دوره را بخوانید و از راهنمایی های ما برای کسب بیشترین فایده از دوره پیشرفته استفاده کنید.
علاوه براین، به همه خوانندگان توصیه می کنیم فصل چهارم – تحلیل تکنیکال – را یک بار دیگر بخوانید زیرا در این دوره برخی از مفاهیم آن فصل را بیشتر باز می کنیم و توضیح می دهیم. بنابراین بهتر است یکبار دیگر آن فصل را مطالعه کنید.

چرا رفتار قیمت تا این حد مهم است؟
رفتار قیمت یکی از فاکتورهای کلیدی در سیستم معاملاتی ما می باشد. یکی از رایج ترین اشتباهاتی که تریدرها و سرمایه گذاران معمولاً مرتکب می شوند، فراموش کردن رفتار قیمت و تکیه کردن صرف روی اندیکاتورهای تکنیکی است.
همانطور که در فصل 5 دوره مقدماتی اشاره کردیم، یک اندیکاتور تکنیکال چیزی بیشتر از مجموعه ای از نقاط داده ای که روی نمودار مشخص شده اند، نیست. این نقاط داده ای از یک فرمول ریاضی که روی قیمت هر مورد معاملاتی اعمال می شود، مشتق می شوند. به عبارت دیگر، این اندیکاتورها همان نمودار قیمت است که با یک روش متفاوت رسم شده است.
هدف اندیکاتورهای تکنیکال چیست؟ بیشتر این اندیکاتورها برای پیش بینی جهت احتمالی قیمت طراحی شده اند. این همان چیزی است که ما به دنبالش هستیم.
در دو پاراگراف قبلی که از اندیکاتورهای تکنیکال صحبت کردیم، دو نکته بسیار مهم وجود دارد:

اول: مشتق شده از یک فرمول ریاضی اعمال شده روی قیمت ؛ از این نکته به این نتیجه می رسیم که در نهایت قیمت ها آخرین حرف را می زنند و اندیکاتورهای تکنیکال رفتار قیمت را دنبال می کنند و مسیر جداگانه ای ندارند.
دوم: پیش بینی جهت احتمالی قیمت ؛ طراحی چنین اندیکاتورهایی براساس احتمالات آماری صورت می گیرد. به عبارت دیگر، هیچ قطعیتی وجود ندارد. برای تک تک سیگنال هایی که توسط اندیکاتورهای تکنیکال ایجاد می شوند، احتمال شکست وجود دارد.
اما شانس های یک معامله چقدر است؟ تا وقتی درگیر معامله هستیم نمی توانیم به پاسخ قطعی این سوال پی ببریم.
گاهی اوقات اندیکاتورها اشتباه می کنند؛ این یک حقیقت اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال، اندیکاتور RSI نسبت شمعدان های صعودی و نزولی را محاسبه می کند ؛ اگر 10 شمعدان(کندل) آخر همگی صعودی و میانگین همه آنها 5 پیپ باشد و شمعدان بعدی نزولی باشد و 50 پیپ را اندازه بگیرد، اندیکاتور RSI در زمانی که بازار با شرایط اشباع خرید فاصله دارد همچنان شرایط اشباع خرید را نشان خواهد داد. نگاهی به نمودارهایتان بیاندازید تا مثال های زیادی برای این نکته پیدا کنید.
این مثال ما را به یک نتیجه گیری مهم می رساند ؛ اندیکاتورهای تکنیکال فقط شرایط خاص قیمت ها را به ما نشان می دهند که دیدن آنها بدون اندیکاتورها بسیار دشوار است. بنابراین صرف نظر از شرایطی که اندیکاتورها به ما نشان می دهند، این قیمت است که همیشه حرف آخر را درباره جهت بازار می زند.

این فصل شامل بخش های زیر می باشد:
بخش اول : قیمت ها هیچوقت دروغ نمی گویند – هیچوقت نباید اهمیت رفتار قیمت را فراموش کنیم.
بخش دوم : معامله با شانس بالا – چگونه اندیکاتورهای تکنیکال را با رفتار قیمت ترکیب کنیم تا به سیگنال های دقیق تری برسیم.
بخش سوم : معامله با شانس بیشتر – در این بخش چند قانون براساس رفتار قیمت را می آموزید که به معامله های با شانس بیشتر کمک می کند.
بخش چهارم : خلاصه فصل

رفتار قیمت هیچوقت به تریدرها دروغ نمی گوید و این یک حقیقت محض است. ممکن است مشاوران اقتصادی به شما دروغ بگویند اما رفتار قیمت نمایانگر حقایق ذاتی است که در بازار جریان دارند.
اگر قیمت ها حرکت صعودی داشته باشند اما بهترین اندیکاتورها به شما بگویند که بازار در شرایط اشباع خرید قرار دارد، باز هم قویترین جهت احتمالی بازار صعودی است (مگر اینکه قیمت چیزی غیر از این به ما بگوید). اگر هم قیمت ها رو به پایین باشند، هیچ اندیکاتوری در جهان نمی تواند روند قیمت را تغییر دهد – علیرغم تمام نشانه های قطعی که روی مانیتور می بینیم.

(نمودار 1)

در این نمودار بازار روند کناره (رنج)دارد (وقتی اسیلاتورها بیشترین استفاده را دارند). در چنین نمودارهایی استراتژی رایج این است که وقتی اندیکاتور مقادیر بالاتر از از محدوده اشباع از خرید را نشان میدهد اقدام به فروش کنیم و زمانی که مقادیر کمتر از اشباع از فروش را نشان می دهد اقدام به خرید کنیم over bought & over sold
همانطور که می بینید، اسیلاتورها سیگنال های زیادی داده اند. نکته جالب این است که بیشتر این سیگنال ها شکست خواهند خورد اگر خوب در این باره فکر کنید، در می یابید که حتی وقتی بازار یک روند بسیار جزیی هم داشته باشد اسیلاتورها شکست می خورند؛ حتی در بازارهای کناره (رنج)که چند ” روند ریز” وجود دارند.
اگر با تک تک سیگنال ها معامله کنیم هیچ راهی وجود ندارد که متوجه شویم نتیجه معامله هایمان چه خواهد شد زیرا متغیرهای زیادی از قبیل مدیریت سرمایه اعمال شده، حد سود و ضرر استفاده شده، مدیریت ریسک و … وجود دارند. با وجود این، در اینجا نکته مهم این است که وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش باعث تغییر جهت قیمت نمی شوند و قیمت بدون توجه به نتایج اندیکاتورها تغییر می کند.
پس باید چکار کرد؟
ما نمی گوییم که اندیکاتورها کارآمد نیستند بلکه می گوییم گاهی اوقات اندیکاتورها در پیش بینی دقیق روند قیمت شکست می خورند. به همین خاطر ما اغلب از اندیکاتورهای تکنیکال به همراه سایر ابزارهای تکنیکال استفاده می کنیم تا دقت سیگنال های را افزایش دهیم.
به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها امکان مشاهده شرایط خاص قیمت را برای ما فراهم می کنند؛ شرایطی که تشخیص و مشاهده آن با استفاده صرف از رفتار قیمت بسیار دشوار است. علاوه براین ، اندیکاتورها هستند که به ما می گویند احتمال دارد چه اتفاقی بیفتد (نه اینکه چه اتفاقی می افتد).
نکته مهم دیگری که باید بدانیم این است که اندیکاتورهای تکنیکال جادو نمی کنند. این اندیکاتورها فقط یک راهنمای ساده هستند که تحرکات احتمالی قیمت را مشخص می کنند.
اشکال دیگر اندیکاتورهای تکنیکال این است که گاهی اوقات شما را دیر وارد یک معامله می کنند، وقتی که بهترین حرکت قیمت اتفاق افتاده است و به اتمام رسیده است. همچنین وقتی قیمت ها به ضرر شما باشند، شما را از بازار بیرون می آورند و این امر گاهی اوقات باعث کاهش سود یک معامله می شود. از طرف دیگر، سیگنال هایی که با قیمت تولید می شوند زودتر از تغییر تمایلات تریدرها و سرمایه گذاران شما را وارد بازار می کنند.
یکی از اشتباه های رایج میان تریدرها این است فقط با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال به دنبال رسیدن به سود خالص هستند. امیدواریم متوجه مشکلات این رویکرد یک جانبه شده باشید. اگرچه تمام اندیکاتورها جای خودشان را دارند اما حقیقت بازار در یک چیز نهفته است … قیمت.
در ادامه این دوره می آموزید که چگونه از این عامل مهم به تنهایی و در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کنید و یک سیستم معاملاتی بسیار کارآمد تولید کنید.
بهترین راه برای تشخیص / پیش بینی رفتار قیمت چیست؟
بهترین راه برای تشخیص و پیش بینی تحرکات قیمت پیش رو، درک و استفاده از رفتار شمعدان ها یا کندل استیک ها می باشد. اگرچه شمعدان ها، اندیکاتوری هستند که قیمت باز و بسته شدن بازار و بیشترین و کمترین قیمت را در یک دوره خاص نشان می دهد، به شدت به رفتار قیمت و تحرکات آن وابسته هستند.
شمعدان ها بیشتر از هر اندیکاتور دیگری درباره قیمت ها به ما اطلاع می دهند:
– درباره تمایلات خریداران و فروشندگان در سطوح خاص و در هر بازه زمانی به ما اطلاع می دهند.
– مهمترین سطوح مقاومت و حمایت را مشخص می کنند.
– شمعدان ها به عنوان یک اندیکاتور به ما می گویند که محتمل ترین اتفاق در بازار کدام است.
– تمام این اطلاعات براساس تحرکات واقعی قیمت ارائه می شوند زیرا این همان چیزی است که شمعدان ها برای آن طراحی شده اند: محاسبه تحرکات قیمت.
برای مثال، می توانیم از یک نمودار بلند مدت برای بررسی تمایلات خریدارن و فروشندگان استفاده کنیم و سپس معامله های خودمان را در محدوده تایم فریم های کوتاه تر انجام دهیم.

(نمودار 2)

ایده خوبی است که قبل از شروع معامله، نمودارهای بلند مدت را آنالیز کنیم زیرا می توانند در انتخاب پوزیشن به ما کمک کنند. اگر در نمودار بلند مدت یک الگوی بازگشتی مشاهده کردید، بهتر است فقط در تایم فریم های کوتاه آن جهت معامله کنید. اگر در نمودارهای بلند مدت الگوهای ادامه دهنده دیدید، باید در آن جهت معامله های طولانی تر و بلند مدت تری بکنید.
در این نمودار 4 ساعته ابتدا یک الگوی پوشاننده نزولی و سپس صعودی را می بینیم. در مورد الگوی اول فقط دنبال سیگنال های فروش می گردیم و در مورد الگوی دوم هم فقط به دنبال سیگنال های خرید می گردیم زیرا احتمال اینکه قیمت به همین ترتیب عمل کند بسیار زیاد است. همین قانون برای سایر الگوهای بازگشتی از قبیل الگوهای چکشی و ستاره ثاقب هم حکم می کند.
برای درک بهتر این قانون، بهتر است نگاهی به نمودارهای بلندمدت بیاندازید و سعی کنید این الگوها را پیدا کنید.
شمعدان ها ههمچنین به ما کمک می کنند سطوح حمایت و مقاومت قوی را هم تشخیص دهیم.

(نمودار 3)

همانطور که با دقت در خط قرمز می بینید ، الگوی بازگشتی اول سطح حمایت قیمت را نشان می دهد. می بینید که بازار قبل از اینکه از یک صعود شدید داشته باشد، چندین بار این سطح را امتحان می کند.
در نمودار بالا، بازار یک حرکت نزولی دارد؛ اما ناگهان خریداران جذب قیمت های ارزان بازار می شوند و با خریدهای مکررشان بازار را به سمت صعود هدایت می کنند. این رفتار تریدرها یک الگوی چکشی می سازد که با فلش قرمز مشخص شده است. سپس قیمت ها دوباره به همان سطح پایین برمی گردند. این دفعه می دانیم که خریدارن چه موقع به دنبال خرید خواهند رفت بنابراین احتمال دارد قیمت در آن سطوح واکنش نشان دهد و همین امر یک سطح حمایتی قوی می سازد. همانطور که می بینید در این نقطه هم یک الگوی بازگشتی چکشی شکل گرفته؛ درست قبل از اینکه قیمت ها به شدت افزایش یابند.
حتماً متوجه شده اید که ما معمولاً می گوییم ” احتمال دارد …” یا ” به احتمال قوی …”؛ علت استفاده مداوم از این قید این است که هیچگاه قطعیتی وجود ندارد. احتمالات و شانس ها فراوان هستند اما هیچگاه قبل از حادث شدن یک اتفاق، نمی توانیم با قطعیت بازار را پیش بینی کنیم. در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.
معامله براساس سیگنال هایی که توسط رفتار قیمت تولید شده اند، شانس سودآور بودن معامله را بشدت افزایش می دهد زیرا سیگنال ها از رفتار قیمت و تحرکات آن تبعیت می کنند. اهمیت این نکته باعث بوجود آمدن بخش بعدی می شود؛ جاییکه درباره ترکیب سیگنال های حاصل از اندیکاتورهای تکنیکال و رفتار قیمت صحبت خواهیم کرد.

پرایس اکشن چیست؟ به زبان ساده اگر توضیح دهیم. 

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه:

تریدر تمام تصمیمات خود در ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون اندیکاتور، اکسپرت و…) اخذ می نماید.

این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری مانند مووینگ اوریج ها برای تعیین سطوح دینامیک حمایت و مقاومت استفاده نمی شود.(سطوح حمایت و مقاومت به دو دسته استایک و دینامیک تقسیم می شود. در سطوح استایک برای تعیین حمایت و مقاومت از خطهای افقی استفاده می شود که در نتیجه نسبت به زمان ثابت است اما در سطوح دینامیک مقادیر حمایت و مقاومت نسبت به زمان تغییر می نماید مانند موینگ اوریج ها که یکی از کاربرد های انها استفاده از آنها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت می باشد.)

در تمام بازار های مالی اطلاعات قیمت بر اساس پریود هائی از زمان ترسیم می شود.

بدین ترتیب انواع نمودار قیمت بر اساس تایم فریم یک دقیفه تا ماهانه قابل دسترسی می باشد.

نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، موسسات سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی اکسپرتهای کامپیوتری (روباتهای معامله گر) در پریود زمانی مشخص (یک دقیقه، یکساعته و …) را نشان می دهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.

پرایس اکشن یا حرکات قیمتی (Price Action) یکی از ساده ترین و در عین حال قوی ترین استراتژی های معاملاتی است که توسط موسسات مالی سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاران خُرد مورد استفاده قرار می گیرد.

ویدئوی آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی هست و می تواند بسیار برای توانایی انجام معاملات بهتر به شما کمک کند.