بازار ارزهای دیجیتال آخر هفته پرتنشی را پشت سر گذاشت. بیت‌کوین در کمتر از یک ربع ساعت بیش از ۲ هزار دلار از ارزش خود را از دست داد و از حدود ۷۵٬۶۹۰ دلار تا ۷۳٬۴۷۷ دلار پایین آمد. این پایین‌ترین قیمت بیت‌کوین از ماه اوت (مرداد) بود. همین حرکت تند کافی بود تا در کل بازار، موقعیت‌های اهرمی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار به‌اجبار بسته شوند.
چه اتفاقی افتاد؟
ریزش در یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ (۸ نوامبر ۲۰۲۶) و در ساعات معاملاتی آمریکا رخ داد. حدود ۲٬۲۰۰ دلار افت در ۱۵ دقیقه، یعنی نزدیک به ۲.۹ درصد. با این حرکت، زیان چهار روزه بیت‌کوین به حدود ۹ درصد رسید. خریداران بعد از رسیدن به کف، قیمت را دوباره به بالای ۷۵ هزار دلار برگرداندند اما این بازگشت دوام نیاورد و صبح دوشنبه قیمت در محدوده ۷۴٬۵۰۰ تا ۷۴٬۷۰۰ دلار معامله می‌شد.
یکی از عواملی که شدت ریزش را بیشتر کرد، زمان آن بود. بازار آخر هفته معمولاً نقدشوندگی کمتری دارد و سفارش‌های کمتری در دفتر سفارش‌ها نشسته است؛ در چنین شرایطی، فروش‌های بزرگ قیمت را راحت‌تر جابه‌جا می‌کنند.
تسویه اجباری بیش از یک میلیارد دلار
بر اساس داده‌های کوین‌گلس، در ۲۴ ساعت حدود ۱.۱ تا ۱.۱۵ میلیارد دلار موقعیت اهرمی تسویه اجباری شد. بیشترِ این رقم، یعنی بیش از ۹۰۰ میلیون دلار، مربوط به موقعیت‌های خرید (لانگ) بود؛ معامله‌گرانی که با اهرم روی ادامه رشد شرط بسته بودند. نکات قابل توجه:
- اتریوم بیشترین سهم را داشت: بیش از ۴۵۰ میلیون دلار از تسویه‌ها مربوط به اتریوم بود، تقریباً دو برابر بیت‌کوین که حدود ۲۷۰ تا ۳۱۰ میلیون دلار تسویه داشت.
- بزرگ‌ترین تسویه تکی: یک موقعیت خرید ۴۸ میلیون دلاری روی جفت ETH-USDT در صرافی بایننس.
- تعداد معامله‌گران: حدود ۱۷۰ هزار معامله‌گر در این ۲۴ ساعت دست‌کم یک موقعیتشان تسویه شد.
باید در نظر داشت که برخی صرافی‌های بزرگ تسویه‌ها را به‌طور کامل و لحظه‌ای گزارش نمی‌کنند، پس رقم واقعی احتمالاً از این هم بالاتر است.
چرا بیت‌کوین ریخت؟
این ریزش یک دلیل تنها نداشت. چند خبر هم‌زمان فضای بازار را منفی کرد:
خبرهای انویدیا
گزارش‌هایی منتشر شد که هیئت‌مدیره انویدیا، بزرگ‌ترین سازنده تراشه‌های هوش مصنوعی، در حال بررسی این موضوع است که آیا مدیرعامل شرکت، جنسن هوانگ، هدف یک عملیات اطلاعاتی خارجی قرار گرفته یا نه. سهام انویدیا در معاملات پیش از بازار حدود ۴.۵ درصد افت کرد. از آنجا که بیت‌کوین در ماه‌های اخیر همبستگی زیادی با سهام فناوری داشته، فشار فروش روی سهام تکنولوژی به بازار کریپتو هم سرایت کرد.
بن‌بست مذاکرات با ایران
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، خواسته‌های ایران را «گزاف» و غیرقابل‌قبول خواند و گزارش‌ها از توقف عملی مذاکرات حکایت داشت. افزایش ریسک ژئوپلیتیک معمولاً سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های پرریسک دور می‌کند.
نگرانی از قوانین سخت‌گیرانه‌تر
پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که دموکرات‌ها اکثریت هر دو مجلس را به دست آوردند، بازار نگران نظارت سخت‌تر بر کریپتو است. گمانه‌زنی‌ها درباره ریاست الیزابت وارن، از منتقدان سرسخت رمزارزها، بر کمیته بانکی سنا و تردید درباره تصویب قانون ساختار بازار (CLARITY Act) این نگرانی را تقویت کرده است.
وضعیت احساسات و پیش‌بینی‌ها
شاخص ترس و طمع بازار کریپتو به عدد ۲۹ رسید که در محدوده «ترس» قرار دارد. نوسان ضمنی یک‌هفته‌ای بیت‌کوین در بازار آپشن از حدود ۳۳ درصد به ۴۳ درصد بالا رفت و بیشترِ قراردادهای پرمعامله، آپشن‌های فروش (پوت) با قیمت اعمال ۷۰ تا ۷۲ هزار دلار بودند؛ یعنی بخشی از بازار خود را برای افت بیشتر بیمه می‌کند. در پلتفرم پیش‌بینی پالی‌مارکت هم احتمال رسیدن بیت‌کوین به ۷۲٬۵۰۰ دلار در همین ماه حدود ۶۷ درصد ارزیابی می‌شد.
سطوح مهم قیمتی
- حمایت: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۷۳٬۱۵۰ دلار. بسته شدن قیمت زیر این سطح می‌تواند کف‌های ماه اوت را دوباره در دسترس قرار دهد.
- مقاومت: میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حدود ۷۷٬۴۳۰ دلار.
درس این ریزش برای معامله‌گران
ریزش‌های سریع از این دست بیش از همه به معامله‌گرانی آسیب می‌زند که با اهرم بالا و بدون حد ضرر وارد بازار شده‌اند. چند نکته ساده:
- اهرم را متناسب با نوسان بازار انتخاب کنید؛ در روزهای پرخبر، نوسان ۳ درصدی در چند دقیقه کاملاً ممکن است.
- آخر هفته‌ها نقدشوندگی کمتر است و حرکت‌های تند محتمل‌تر.
- تقویم اقتصادی را دنبال کنید. انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) و جلسه آذرماه فدرال رزرو می‌توانند نوسان بعدی را رقم بزنند.
مطالب مرتبط: خروج ۱.۲۸ میلیارد دلار از ETFهای بیت‌کوین، اشتباهات رایج معامله‌گری و راه پیشگیری از آن‌ها
این مطلب صرفاً خبری و آموزشی است و توصیه به خرید یا فروش هیچ دارایی نیست.
اخبار و آموزش‌های تازه را از دست ندهید. به کانال اول فارکس بپیوندید.